从资产总览,
读到每笔变化
想了解资产分布,可以先看汇总;想解释某项变化,则要继续找到对应记录。概括值便于浏览,却不能代替每项明细作确认。
汇总口径
参考估值会随计价变化而波动,不能仅凭总额升降判断币种数量是否发生改变。切换计价方式,并不意味着资产已经发生兑换。
币种明细
当相同币种在多处出现时,不要急着判断为重复记录,可先确认它们的账户归属。资金为何变化,可以按业务类别继续寻找对应记录。
资金账单
比较相似数字时,也要保留它的日期与账户背景。账单记录了资金在业务中的变化,汇总这些记录之前,需要先明确准备解释的问题。



